1、公司资金管理及调配,每日登记现金银行日记账,每日盘存资金,及时准确向财务经理及公司领导层提供资金余额及调配明细。
2、负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
3、银行承兑，严格把控承兑支付行，考量支付行实力，规避承兑风险。
4、公司关联往来及个人借款登记入账、借据保存、还款追踪。
5、报销款及工资发放，关注签字手续等问题。
6、编制与资金相关的记账凭证、凭证装订。
7、公司银行对账单领取及银行对账单档案管理工作。
8、月末出具费用明细表及资金流量明细表。
9、银行对公户业务对接：三方协议签订、回单及银行对账单领取；
10、文档备案、增值税发票备案及其他与出纳相关的文件定期装订备案。
11、财务经理做好财务日常管理工作及加强财务团队建设；
12、财务经理交办的其他工作。

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